Checklist de cierre del 2T en Holded antes del 20 de julio

Hasta el 20 de julio de 2026 vencen las principales obligaciones del segundo trimestre: el modelo 303 de IVA, los pagos fraccionados de IRPF (modelos 130 y 131) y las retenciones de modelos como el 111. Si tus facturas, gastos y movimientos bancarios no están centralizados, el resultado suele ser el mismo cada trimestre: buscar tickets, perseguir facturas de proveedores y cerrar con prisas el último día.

Este checklist no sustituye la revisión de tu asesor, pero te permite llegar al 20 de julio con los datos preparados en lugar de empezar a ordenarlos ese mismo día.

1. Facturación emitida

• Todas las facturas de abril, mayo y junio están registradas en el sistema, no en borradores sueltos o carpetas de email.
• Los números de factura son correlativos y no hay huecos sin justificar.
• El IVA aplicado en cada factura corresponde al tipo correcto (general, reducido o exento).

2. Gastos y facturas recibidas

• Todas las facturas de proveedores están subidas y categorizadas, no solo guardadas como PDF sueltos.
• Los gastos deducibles están vinculados a su justificante, no introducidos como apunte manual sin soporte.
• No falta ninguna factura de gastos recurrentes: alquiler, suministros, software, seguros.

3. Conciliación bancaria

• Los movimientos del trimestre están conciliados con las facturas y gastos registrados.
• No quedan movimientos sin clasificar en la cuenta bancaria conectada.

4. Retenciones

• Si emites facturas con retención de IRPF (profesionales) o tienes empleados, las retenciones del modelo 111 cuadran con nóminas y facturas del trimestre.
• Si arrendaste un local, el modelo 115 está revisado.

5. Pago fraccionado de IRPF (autónomos)

• En estimación directa, el modelo 130 se calcula sobre el rendimiento real del trimestre: confirma que ingresos y gastos están completos antes de calcularlo.
• En estimación objetiva, el modelo 131 depende de los signos, índices o módulos de tu actividad.

6. Cuadre general antes de presentar

• Los totales de IVA repercutido y soportado coinciden con lo que vas a declarar.
• No hay facturas duplicadas ni huérfanas, sin cliente o proveedor asociado.

Presentar con datos incompletos no es solo un riesgo de errores de cálculo: también puede derivar en requerimientos posteriores de la Agencia Tributaria, que añaden tiempo y complicación a algo que podría haberse evitado con un sistema ordenado desde el principio. Esto no garantiza que un requerimiento no vaya a llegar — depende de cada caso — pero sí reduce su origen más habitual: datos dispersos, mal clasificados o incompletos.

Si has tardado en repasar este checklist porque las facturas, los gastos y los movimientos bancarios están repartidos entre Excel, carpetas de email y herramientas distintas, el problema de fondo no es este trimestre concreto: es el sistema.

En EXPERT migramos tu operativa a Holded con los datos bien vinculados (clientes, proveedores, bancos, facturación e impuestos) para que el siguiente cierre no dependa de buscar información en el último momento. Si vienes de Excel, un programa de escritorio o una gestión dispersa, la opción habitual es la migración a Holded sin inventario, pensada para empresas y autónomos sin productos físicos que gestionar.

Después de migrar, lo importante es no volver al mismo punto en el próximo trimestre. Por eso solemos acompañar la migración de un plan mensual de supervisión: revisión periódica, alertas y cierre continuo en vez de una carrera cada tres meses.

¿Puedo migrar a Holded a mitad de trimestre?

Sí. La migración no depende del calendario fiscal y se puede iniciar en cualquier momento. Lo recomendable es empezar el diagnóstico cuanto antes para que los datos del trimestre en curso queden centralizados.

¿Qué hago si el plazo del 20 de julio ya está muy cerca?

Si el plazo está a pocos días, lo prioritario es presentar con los datos disponibles y revisados, y dejar la migración planificada para que el siguiente trimestre no se repita en las mismas condiciones.

¿Esto sustituye a mi asesor fiscal?

No. El checklist ordena la información antes de presentar; la revisión y presentación de los modelos sigue siendo trabajo de un profesional que conozca tu caso concreto.

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Fuente oficial: Calendario del contribuyente AEAT — Julio 2026